证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-051
债券代码：127100 债券简称：神码转债
神州数码集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证公告内容的真确、准确和无缺，莫得虚
假纪录、误导性叙述粗略紧要遗漏。
遑急内容辅导：
? 风险辅导
字据赎回安排，适度 2025 年 3 月 27 日收市后尚未彭胀转股的“神码转债”，将
按照 100.13 元/张的价钱强制赎回。因当今二级商场价钱与赎回价钱存在较大互异，
尽头提醒列位执有东说念主负责在限期内转股，投资者如未实时转股，可能濒临蚀本，敬请
投资者负责投资风险。
? 临了转股日：2025 年 3 月 27 日
进行转股，2025 年 3 月 27 日收市后，未彭胀转股的“神码转债”将住手转股。适度
交往日。
公司尽头提醒“神码转债”执有者在期限内完成转股。
尽头辅导：
当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司（以
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
制赎回。本次赎回完成后，
“神码转债”将在深圳证券交往所摘牌。执有东说念主执有的“神
码转债”如存在被质押或冻结情形的，提议在住手转股日前撤废质押或冻结，以免出
现因无法转股而被赎回的情形。
提醒执有东说念主负责在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临蚀本，敬请投资者注
意投资风险。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议
于 2025 年 2 月 28 日审议通过了《对于提前赎回“神码转债”的议案》，2025 年 2 月
债”当期转股价钱 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股），
“神码转债”已触发《神
州数码集团股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募评释书》（以下简称
“《召募评释书》”）中章程的有条件赎回条目。都集当前商场及公司本人情况，流程
审慎推敲，公司董事会得意公司利用“神码转债”的提前赎回权。现将联系事项公告
如下：
一、 可调遣公司债券基本情况
字据中国证券监督解决委员会出具的《对于得意神州数码集团股份有限公司向不
特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕2536 号），神州数码集
团股份有限公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象刊行了 1，338.9990 万张可调遣
公司债券（以下简称“可转债”），刊行价钱为每张东说念主民币 100 元，召募资金总和为东说念主
民币 133，899.90 万元，扣除各项刊行用度后，本体召募资金净额为 132，770.37 万
元。经深圳证券交往所得意，上述 1，338.9990 万张可调遣公司债券于 2024 年 1 月
据联系法律司法和《召募评释书》的联系章程，“神码转债”自 2024 年 6 月 27 日起
可调遣为公司股份，运行转股价钱为 32.51 元/股。
因公司彭胀 2023 年年度职权分拨决策，“神码转债”的转股价钱由 32.51 元/股
调理为 32.07 元/股，调理后的转股价钱自 2024 年 5 月 6 日见效。
二、 可调遣公司债券有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
字据《召募评释书》，公司本次刊行的可调遣公司债券有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的自便一种出当前，公
司激动大会授权公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路
或部分未转股的可调遣公司债券：
盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
若在上述交往日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包
括因本次刊行的可调遣公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况
而调理的情形，则在调理前的交往日按调理前的转股价钱和收盘价钱筹画，在调理后
的交往日按调理后的转股价钱和收盘价钱筹画。如若出现转股价钱向下修正的情况，
则上述 30 个交往日须从转股价钱调理之后的第 1 个交往日起重新筹画。
当期应计利息的筹画公式为：
IA＝B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调遣公司债券执有东说念主执有的可调遣
公司债券票面总金额；i 为可调遣公司债券以前票面利率；t 为计息天数，即从上一
个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算头不算尾）。
本次刊行的可调遣公司债券的赎回期与转股期疏通，即刊行实现之日满 6 个月后
的第一个交往日起至本次刊行的可调遣公司债券到期日止。
（二）触发情况
自 2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已有 15 个交往日的收盘价
格不低于“神码转债”当期转股价钱 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股），已满
足公司股票在职何迎阿 30 个交往日中至少 15 个交往日的收盘价钱不低于当期转股
价钱的 130%（含 130%），已触发《召募评释书》中的有条件赎回条目。
三、 赎回彭胀安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细则依据
字据《召募评释书》中对于有条件赎回条目的商定，“神码转债”赎回价钱为
当期应计利息的筹画公式为：IA＝B×i×t÷365，其中：
IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可调遣公司债券执有东说念主执有的可调遣公司债券票面总金额；
i 为可调遣公司债券以前票面利率，即 0.5%；
t 为计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 21 日）起至本计息年度赎回日
（2025 年 3 月 28 日）止的本体日期天数（算头不算尾），共 97 天。
每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×97/365=0.13 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.13=100.13 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合执有东说念主的利息所得税进
行代扣代缴。
（二）赎回对象
适度赎回登记日（2025 年 3 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的整体“神码
转债”执有东说念主。
（三）赎回行径及本事、公告安排
执有东说念主本次赎回的联系事项。
（2025 年 3 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“神码转债”。本次赎回完成后，
“神码转债”将在深圳证券交往所摘牌。
年 4 月 7 日为赎回款到达“神码转债”执有东说念主资金账户日，届时“神码转债”赎回款
将通过可转债托管券商径直划入“神码转债”执有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
磋议地址：北京市海淀区上地九街九号神州数码集团股份有限公司老本商场部
磋议筹商东说念主：柴少华
磋议电话：010-82705411
四、 其他需评释的事项
转股呈报。具体转股操作提议债券执有东说念主在呈报前磋议开户证券公司。
小单元为 1 股；归并交往日内屡次呈报转股的，将合并筹画转股数目。可转债执有东说念主
肯求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余额，公司将
按照深圳证券交往所等部门的联系章程，在可转债执有东说念主转股当日后的 5 个交往日内
以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期搪塞利息。
后次一交往日上市流畅，并享有与原股份同等的职权。
五、 风险辅导
字据安排，适度 2025 年 3 月 27 日收市后仍未转股的“神码转债”将被强制赎
回。本次赎回完成后，“神码转债”将在深圳证券交往所摘牌。执有东说念主执有的“神码
转债”如存在被质押或冻结情形的，提议在住手转股日前撤废质押或冻结，以免出现
因无法转股而被赎回的情形。
因当今“神码转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较大互异，特提醒执有东说念主负责
在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临蚀本，敬请投资者负责投资风险。
六、 备查文献
债的核查观点；
赎回的法律观点书。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二五年三月二十五日
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